认购净值和成本净值的差异：投资者须知

认购净值和成本净值是投资领域中的两个重要概念，尤其是在基金投资中。以下是关于这两个概念的详细解释和投资者须知：

认购净值（Net Asset Value，简称NAV）

定义：

认购净值是指基金在发行时，每份基金单位所代表的净资产价值。它是基金资产减去负债后，除以基金发行的总份额。

计算公式：

[ text{认购净值